1. Управляющая компания: ЗАО "УК "Элтра-Инвест"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00074, выдана ФСФР 06.08.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ СИ "Юбилейный" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.02.2003, N 0091-58227168
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, т. (812) 380-30-08
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 08.06.10 151.69
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 07.06.10 150.65
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.69
8. Стоимость чистых активов, руб., на 08.06.10 12233345.20
9. Стоимость чистых активов, руб., на 07.06.10 12149833.24
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.69
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, т. (812) 380-30-08
Генеральный директор управляющей компании Филяев С.Н.