Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Финансы-А.П.И.»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Финансы-А.П.И.»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, пер. НОВОКУЗНЕЦКИЙ 1-Й, дом 10А, офис 2.
1.4. ОГРН эмитента 1077757843052
1.5. ИНН эмитента 7705800023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65281-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, пользуемой эмитентом для раскрытия информации www.rusfund.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации);
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-65281-Н от 10.01.2008 г.;
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России;
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Погашение ценных бумаг и ставка по шестому купону Облигаций определены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, утвержденных Советом директоров ЗАО «Финансы-А.П.И.» (Протокол № 4 от 23.11.2007 г.);
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23.11.2007 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23.11.2007 г.;
2.7. Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): побщая номинальная стоимость облигаций составляет 435 000 000 руб., процентная ставка по выплате 6-го купона 11,0% годовых, что составляет 23 859 750 руб.;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 руб., а размер купона на одну облигацию - 54 руб. 85 коп.;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 03.03.2011г.;
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 578 158 500 руб.00 копеек (Пятьсот семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Финансы-А.П.И.» ______________ А.Г. Голиков
3.2. «03» марта 2011 г