Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г.. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента 5087746578200
1.5. ИНН эмитента 7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16736
http://ia-mbrr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса Б»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-02-69714-Н, 18 августа 2009 г.
2.3. Отчетный (купонный) период, за который выплачиваются доходы по Облигациям класса «Б» эмитента: c 20 cентября 2014 г. по 20 декабря 2014 г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям класса «Б» эмитента: 330 632 511 (Триста тридцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 31 (Тридцать одна) копейка.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию класса «Б»: 1 065 (Одна тысяча шестьдесят пять) рублей 11 (Одиннадцать) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций класса «Б»: 264 314 168 (Двести шестьдесят четыре миллиона триста четырнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 87 (Восемьдесят семь) копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации класса «Б»: 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 47 (Сорок семь) копеек.
2.5. Форма выплаты доходов по облигациям эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 20 декабря 2014 года (в связи с тем, что 20 декабря 2014 г. выпадает на выходной день, датой выплаты является 22 декабря 2014 г.)
2.7. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям класса «Б» за первый – двадцать первый купонные периоды: 330 648 032 (Триста тридцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч тридцать два) рубля 36 (Тридцать шесть) копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций класса «Б» за первый – двадцать первый купонные периоды: 310 421 000 (Триста десять миллионов четыреста двадцать одна тысяча) рублей 00 (Ноль) копеек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании Договора № б\н от «31» марта 2010 года.
___________________ Т.В. Качалина
М.П.
3.2. Дата: 22 декабря 2014 г.