1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Знаменский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Знаменский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента 393401, РФ, Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка
1.4. ОГРН эмитента 1026801010466
1.5. ИНН эмитента 6804000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45914-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7743
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 09 июня 2016 года.
Повестка дня заседания:
1. Об одобрении сделки - Договора о залоге №01AX3Z001 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) между АО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Знаменский сахарный завод», согласно которому в залог АО «АЛЬФА-БАНК» будет передано имущество, принадлежащее ОАО «Знаменский сахарный завод», перечень которого определен в приложении №1 к настоящему Протоколу по цене не ниже 785 676 500,00 (Семьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот 00/100) российских рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Знаменский сахарный завод» по Соглашению №01AX3L об открытии мультивалютной кредитной линии в российских рублях от «11» сентября 2014 года (Кредитный договор);
2. О предоставлении Генеральному директору ОАО «Знаменский сахарный завод» Назарову В.В.. полномочий на подписание от имени ОАО «Знаменский сахарный завод» Договора о залоге №01AX3Z001 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя), заключаемого между ОАО «Знаменский сахарный завод» и АО «АЛЬФА-БАНК».
Кворум заседания Совета директоров ОАО «Знаменский сахарный завод» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров – из 5 (пяти) членов Совета директоров в заседании приняли участие 3 (три) члена Совета директоров. Кворум имеется.
Голосование по первому вопросу повестки дня: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Голосование по второму вопросу повестки дня: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Знаменский сахарный завод»:
По первому вопросу:
Одобрить заключение Договора о залоге №01AX3Z001 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) между АО «АЛЬФА-БАНК» и дочерним обществом Общества - ОАО «Знаменский сахарный завод», согласно которому в залог АО «АЛЬФА-БАНК» будет передано имущество, принадлежащее ОАО «Знаменский сахарный завод», перечень которого определен в приложении №1 к настоящему Протоколу по цене не ниже 785 676 500,00 (Семьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот 00/100) российских рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Знаменский сахарный завод» по Соглашению №01AX3L об открытии мультивалютной кредитной линии в российских рублях от «11» сентября 2014 года на следующих условиях:
в рамках Кредитного договора ОАО «Знаменский сахарный завод» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Кредитного договора не может превышать 1.400.000.000,00 (Один миллиард четыреста миллионов 00/100) российских рублей (лимит задолженности);
на срок по «31» декабря 2021 г.
Кредиты в рамках настоящего Соглашения предоставляются на срок не более 68 (Шестидесяти восьми) месяцев.
график погашения (предусматривается дополнительным соглашением):
- либо погашение Кредита в конце срока,
- либо равными частями, ежеквартально, «25» числа последнего месяца каждого квартала. Первое погашение каждого Кредита с графиком погашения осуществляется «25» числа последнего месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором истекут 24 (Двадцать четыре) месяца от даты предоставления Кредита.
кредиты предоставляются Заемщику в российских рублях, в долларах США, в ЕВРО. Определение неиспользованной суммы кредитов в любой день действия Кредитного договора осуществляется в валюте кредитной линии следующим образом:
Размер неиспользованного лимита задолженности уменьшается при выдаче кредитов и увеличивается при погашении кредитов на сумму кредитов, пересчитанную в доллары США по следующим курсам:
- для кредитов, предоставляемых в российских рублях – по официальному курсу Банка России на дату предоставления кредитов;
- для кредитов, предоставляемых в ЕВРО – по официальному курсу ЕВРО, устанавливаемому по кросс-курсу Банка России через российский рубль к доллару США на дату предоставления кредитов.
за пользование каждым Кредитом, предоставленным без использования денежных средств, полученных Кредитором в виде субординированных кредитов от Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Должник уплачивает Кредитору проценты в валюте Кредита по ставке не более 17,50% (Семнадцать целых 50/100 процентов) годовых – для Кредитов в российских рублях, не более 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых – для Кредитов в иностранной валюте.
За пользование Кредитом, предоставленным с использованием денежных средств, полученных Кредитором в виде субординированных кредитов от Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке в размере не более ставки рефинансирования ЦБ, действующей в день выдачи, увеличенной на 3,00% (Три целых 00/100 процентов) годовых.
штрафные санкции: неустойка в валюте кредита в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки – для Кредитов в российских рублях, в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки – для Кредитов в иностранной валюте,
а также в качестве обеспечения исполнения ОАО «Знаменский сахарный завод» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ОАО «Знаменский сахарный завод» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ОАО «Знаменский сахарный завод».
По второму вопросу:
Предоставить Генеральному директору ОАО «Знаменский сахарный завод» Назарову В.В. полномочия на подписание от имени ОАО «Знаменский сахарный завод» Договора о залоге №01AX3Z001 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) на условиях, указанных в настоящем Протоколе, и подписание всех документов, необходимых для заключения и исполнения настоящего Соглашения и дополнительных соглашений к нему.
Дата проведения заседания Совета директоров: 09 июня 2016 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № 11 от 09 июня 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Назаров
ОАО «Знаменский сахарный завод» (подпись)
3.2. Дата “10” июня 2016 г. М.П.