Прекращение паевого инвестиционного фонда

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО УК "Глобус Капитал"

1.3. Место нахождения эмитента: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42, офис № 507

1.4. ОГРН эмитента: 5077746308140

1.5. ИНН эмитента: 7725600047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00877

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7725600047/

2. Содержание сообщения

Акционерное общество Управляющая компания «Глобус Капитал» сообщает о досрочном прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Ритейл инвест» (далее-Фонд).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также – «управляющая компания Фонда»): Акционерное общество Управляющая компания «Глобус Капитал»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда: АО УК «Глобус Капитал»

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00877 от «30» мая 2012 года

Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам

Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также – «Фонд»): Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ритейл инвест»

Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также – «Правила Фонда»): № 2753 от «28» февраля 2014 года

Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Федеральная служба по финансовым рынкам

Места, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации (утв. Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н): Адрес: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская д.42 офис 507

Номер телефона: (495) 280-73-67

1) Адрес сайта управляющей компании Фонда в сети Интернет: http://www.stolichnayamc.ru/

2) периодическое печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»;

3) Лента новостей информационного агентства: http://www.disclosure.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ!

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЯ:

Основание прекращения: пункт 6 статьи 30 Федерального закона от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также подпункт 6 пункта 29 Правил доверительного управления Фондом – Управляющей компанией принято соответствующее решение.

Дата возникновения основания прекращения Фонда: «22» мая 2017 года.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, управляющая компания Фонда будет принимать в течение 2 (Двух) месяцев со дня опубликования в периодическом печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» настоящего Сообщения по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская д.42 офис 507; АО УК «Глобус Капитал».

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения (22.05.2017 года): 588 358 611,72 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения (22.05.2017 года): 10 187,88 рублей.

Дата принятия Управляющей компанией решения о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом: «22» мая 2017 года (Приказ Генерального директора № ПИФ-РИТ/170522-001 от 22 мая 2017 года).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО УК "Глобус Капитал"

__________________ Сафронов И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2017г. М.П.