Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО УК "Глобус Капитал"

1.3. Место нахождения эмитента: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42, офис № 507

1.4. ОГРН эмитента: 5077746308140

1.5. ИНН эмитента: 7725600047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00877

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7725600047/

2. Содержание сообщения

Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал" сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «ИТ-сегмент», определенных по состоянию на «31» мая 2017 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также – «управляющая компания Фонда»): Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда: АО УК "Глобус Капитал"

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № № 21-000-1-00877 от «30» мая 2012 года

Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам

Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также – «Фонд»): Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ИТ-сегмент»

Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также – «Правила Фонда»): № 2752 от «28» февраля 2014 года

Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Служба Банка России по финансовым рынкам

Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н: Адрес: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская д.42 офис 507

Номер телефона: (495) 280-73-67

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация:

1) сайт управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): info@stolichnayamc.ru;

2) периодическое печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

УВЕДОМЛЕНИЕ!

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЯ:

Стоимость чистых активов по состоянию на «31» мая 2017 года 583 242 567,17

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на «31» мая 2017 года 9 974,78

Стоимость чистых активов по состоянию на «28» апреля 2017 года 574 240 985,14

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на «28» апреля 2017 года 9 820,84

Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения. 1,57%

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения. 1,57%

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО УК "Глобус Капитал"

__________________ Сафронов И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2017г. М.П.