Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО УК "Глобус Капитал"

1.3. Место нахождения эмитента: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42, офис № 507

1.4. ОГРН эмитента: 5077746308140

1.5. ИНН эмитента: 7725600047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00877

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7725600047/

2. Содержание сообщения

Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал" сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Ритейл инвест" определенных по состоянию на «31» мая 2017 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также – «управляющая компания Фонда»): Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда: АО УК "Глобус Капитал"

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № № 21-000-1-00877 от «30» мая 2012 года

Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам

Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также – «Фонд»): Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Ритейл инвест"

Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также – «Правила Фонда»): № 2753 от «28» февраля 2014 года

Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Служба Банка России по финансовым рынкам

Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н: Адрес: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская д.42 офис 507

Номер телефона: (495) 280-73-67

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация:

1) сайт управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): info@stolichnayamc.ru;

2) периодическое печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

УВЕДОМЛЕНИЕ!

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЯ:

Стоимость чистых активов по состоянию на «31» мая 2017 года 588 287 719,19

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на «31» мая 2017 года 10 186,65

Стоимость чистых активов по состоянию на «28» апреля 2017 года 580 569 893,25

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на «28» апреля 2017 года 10 053,01

Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения. 1,33%

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения. 1,33%

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО УК "Глобус Капитал"

__________________ Сафронов И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2017г. М.П.