Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГФТ ПИФ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1057747709920

1.5. ИНН эмитента: 7719561939

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00813

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719561939/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Управляющая компания: АО "ГФТ ПИФ"

2.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00813, выдана ФСФР 31.05.2011

2.3. Название паевого инвестиционного фонда: "Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд рентный "Тверская усадьба" под управлением АО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 23.12.2008, N 1333-94157452

2.4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8,стр. 1.,этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б, тел. (495) 660-14-36

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.09.2021 г. 35 074,88 руб.

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.08.2021 г. 35 157,29 руб.

2.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % - 0,23

2.8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2021 г. 1 589 530 652,34 руб.

2.9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2021 г. 1 593 265 372,50 руб.

2.10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % - 0,23

Стоимость инвестиционных паев фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГФТ ПИФ"

__________________ Баранов Д.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.10.2021г. М.П.