Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"

: АО "ГФТ ПИФ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747709920

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719561939

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00813

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719561939/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Управляющая компания: АО "ГФТ ПИФ"

2.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00813, выдана ФСФР 31.05.2011

2.3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Тверская усадьба" под управлением АО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 23.12.2008, N 1333-94157452

2.4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8,стр. 1.,этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б, тел. (495) 660-14-36

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.12.2021 г. 34 854,50 руб.

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.11.2021 г. 34 936,88 руб.

2.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % - 0,24

2.8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.2021 г. 1 579 543 298,14 руб.

2.9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2021 г. 1 583 276 704,98 руб.

2.10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % - 0,24

Стоимость инвестиционных паев фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГФТ ПИФ"

__________________ Баранов Д.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.01.2022г. М.П.