Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ПСКОВВТОРМЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000955705
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027007501
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00000-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26752
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 57-1-П-113
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 марта 2022 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Псков, ул.Советская, д.118
- начало регистрации: 14 часов 00 минут
- начало собрания: 14 часов 30 минут
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания – 14 часов 30 минут: 95,5954%;
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по вопросам 1, 2, 3 повестки дня имелся.
2.6. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1) Внесение в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, принятие решения об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2) О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге имущественных прав №05AU6Z002 от "09" февраля 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «ПСКОВВТОРМЕТ» по Кредитному соглашению №05AU6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «09» февраля 2022 г., являющегося для ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» крупной сделкой.
3) О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору залога прав по банковскому счету (залоговый счет) №05AU6Z003 от "09" февраля 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «ПСКОВВТОРМЕТ» по Кредитному соглашению №05AU6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «09» февраля 2022 г., являющегося для ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» крупной сделкой».
1. По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «За»- 6 446 (100%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Внести в устав общества изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным и утвердить устав общества в новой редакции.
Представить в Банк России заявление об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «За»- 6410 голосов (99,4415%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» -36 (0,5585%).
РЕШИЛИ: Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав № 05AU6Z002 от 09.02.2022 г. и передачу в залог всех принадлежащих ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» прав требования в отношении уплаты Обществом с ограниченной ответственностью «Новороссийский прокатный завод» (ОГРН 1172375048196) (далее – «Плательщик») любых денежных сумм, вытекающие из Договора поставки № 1/21-Л от «28» декабря 2020 г. и дополнительных соглашений к нему, заключенных между ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» и Плательщиком, по цене 5 250 000 000,00 (Пять миллиардов двести пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол Совета Директоров № 398 от «14» марта 2022 г.), в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 05AU6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 09.02.2022 г. (далее – «Кредитное соглашение») на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: истекает «31» декабря 2024 г. включительно, ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 4 (Четырех) месяцев;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 5% (Пять процентов) годовых. Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/);
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,
а также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «За»- 6410 голосов (99,4415%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» -36 (0,5585%).
РЕШИЛИ: Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору № 05AU6Z003 залога прав по банковскому счету (залоговому счету) от 09.02.2022 г. (далее – «Договор залога») и передачу в залог принадлежащих ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» прав в отношении всей денежной суммы, находящейся в любой момент времени в течение срока действия Договора залога на банковском счете ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» (Залогодателя) № 40702810532380003230 (далее – «Залоговый счет»), открытом АО «АЛЬФА-БАНК» на основании Договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет (залоговый счет)) № б/н от «15» сентября 2020 г., по цене 5 250 000 000,00 (Пять миллиардов двести пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол Совета Директоров № 398 от «14» марта 2022 г.), в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 05AU6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 09.02.2022 г. (далее – «Кредитное соглашение») на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
-в рамках Кредитной линии ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: истекает «31» декабря 2024 г. включительно, ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 4 (Четырех) месяцев;
-процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 5% (Пять процентов) годовых. Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/);
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,
а также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ».
Поручить Генеральному директору Стечкевичу Дмитрию Любомировичу или иному надлежащим образом уполномоченному лицу от имени ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору № 05AU6Z003 залога прав по банковскому счету (залоговому счету) от 09.02.2022 г. на условиях, указанных в настоящем протоколе.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 51 от 16.03.2021
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Стечкевич
3.2. Дата 17.03.2022г.