Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197348, город Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д.2 литер А, -,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027801544308
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802084569
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17644-J
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYA66 (далее – Биржевые облигации).
Биржевые облигации размещены по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационный номер 4-17644-J-001Р-02E от 29.04.2016 г.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
идентификационный номер выпуска 4B02-02-17644-J-001P; дата присвоения идентификационного номера выпуска: 06.09.2017 г.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
произведена выплата купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента за двадцатый купонный период (дата начала двадцатого купонного периода: 10.06.2022 г., дата окончания двадцатого купонного периода: 09.09.2022 г.).
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
общий размер начисленного (подлежавшего выплате) купонного дохода за двадцатый купонный период по Биржевым облигациям составляет 13 400 000,00 (тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
размер начисленного (подлежавшего выплате) купонного дохода за двадцатый купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 2 (два) рубля 68 копеек.
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
общее количество Биржевых облигаций соответствующего выпуска (серии), по которым выплачены доходы, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
выплата дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
выплаченными доходами являются проценты (купонный доход) по облигациям
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
в соответствии с Программой Биржевых облигаций выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода;
дата окончания двадцатого купонного периода, в которую должна быть исполнена обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период: 09.09.2022 г.
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:
100%; обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период исполнена в полном объеме в установленный срок.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ Н.С. Брагинец
(подпись)
3.2. Дата «09» сентября 2022 года М.П.