Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Козельский механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 249723, Калужская область, г.Козельск, Заводская пл. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000668273
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4009001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании:
1. Малеев Вячеслав Михайлович
2. Ворыханов Виталий Викторович
3. Николаев Александр Геннадьевич
4. Рогачев Леонид Егорович
5. Блохин Сергей Григорьевич
6. Мухитдинов Джамил Мунирович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 6 голосов (Малеев В.М., Ворыханов В.В., Николаев А.Г., Рогачев Л.Е., Блохин С.Г., Мухитдинов Д.М.)
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно всеми членами Совета Директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «дать согласие на совершение между Обществом и АО АКБ «ЦентроКредит» (далее – Банк) крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/526 кредитной линии от 20.07.2022г. (далее – Кредитный договор), в связи с установлением с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Кредитному договору суммы лимита задолженности по кредитной линии по Кредитному договору в размере 50 000 000,00 (пятидесяти миллионов) российских рублей.
Полномочия по заключению и подписанию указанной в настоящем вопросе повестки дня заседания сделки со стороны Общества предоставить Генеральному директору Общества Ворыханову Виталию Викторовичу, а также наделить его полномочиями на согласование с АО АКБ «ЦентроКредит» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
Указанная сделка подлежит одобрению Советом директоров как крупная, а также в соответствии с п.п.21.1. главы 10 Устава Общества не является для Общества сделкой с заинтересованностью.
Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество.
Заключение выше указанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов».
По второму вопросу повестки дня: «Дать согласие на совершение между Обществом и АО АКБ «ЦентроКредит» (далее – Банк) крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке №ДСК/529 от 20.07.2022г. (далее – Договор о последующей ипотеке), заключенному в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Договору №ДСК/526 кредитной линии от 20.07.2022г. (далее – Кредитный договор), в связи с внесением изменений в обеспечиваемое ипотекой обязательство - установлением с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Кредитному договору суммы лимита задолженности по кредитной линии по Кредитному договору в размере 50 000 000,00 (пятидесяти миллионов) российских рублей.
Полномочия по заключению и подписанию указанной в настоящем вопросе повестки дня заседания сделки со стороны Общества предоставить Генеральному директору Общества Ворыханову Виталию Викторовичу, а также наделить его полномочиями на согласование с АО АКБ «ЦентроКредит» иных условий сделки, не определенных в настоящем протоколе.
Указанная сделка подлежит одобрению Советом директоров как крупная, а также в соответствии с п.п.21.1. главы 10 Устава Общества и не является для Общества сделкой с заинтересованностью.
Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество.
Заключение выше указанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов».
По третьему вопросу повестки дня: «дать согласие на совершение между Обществом и АО АКБ «ЦентроКредит» (ИНН 7707025725) (далее – Банк) крупной сделки – заключение договора кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:
Кредитная линия с лимитом задолженности - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек (далее – Кредит);
Срок действия кредитной линии – по 29.01.2027 года включительно;
Целевое использование кредита:
? закупка спецтехники;
? закупка материалов, комплектующих изделий для изготовления и ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), спецтехники и вагон-домов, металлоконструкций;
? закупка материалов, комплектующих изделий для изготовления и ремонта газораспределительных станций (ГРС), компрессорных станций (КС) и их составляющих;
? транспортные расходы на доставку продукции;
? оплата работ по изготовлению и монтажу комплектующих для газоперекачивающих агрегатов (ГПА), газораспределительных станций (ГРС), компрессорных станций (КС), спецтехники и вагон-домов, в том числе по договорам подряда и субподряда;
? оплата работ по капитальному ремонту составляющих газоперекачивающих агрегатов (ГПА), газораспределительных станций (ГРС), компрессорных станций (КС), спецтехники и вагон-домов, в том числе по договорам подряда и субподряда.
За исключением следующих операций, не относящихся к операционной деятельности:
? осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;
? оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
? выплата дивидендов;
? уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых предусмотрена отсрочка или не наступили сроки оплаты;
? аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в производственной деятельности;
? рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая уплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга;
? размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
? оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью;
? приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);
? пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной кредитной организации;
? не связанные с операционной деятельностью валютные операции.
Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной в соответствующий период времени Банком России, увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пункта. В дальнейшем, при изменении Банком России ключевой ставки, изменение процентной ставки за пользование Кредитом по Кредитному договору производится автоматически без оформления дополнительного соглашения и/или иных документов. Установление нового размера процентной ставки за пользование Кредитом по Кредитному договору производится с даты, следующей за датой введения Банком России нового показателя ключевой ставки;
Порядок уплаты процентов за пользование Кредитом - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за весь текущий месяц. При окончательном погашении Кредита (при погашении последней части основной суммы долга) причитающиеся за текущий месяц проценты уплачиваются в вышеуказанном порядке, т.е. не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, независимо от времени погашения основной суммы долга;
Полномочия по заключению указанной в настоящем вопросе повестки дня заседания Совета директоров сделки со стороны Общества предоставить Генеральному директору Общества Ворыханову Виталию Викторовичу, а также наделить его полномочиями на согласование с АО АКБ «ЦентроКредит» иных условий Кредитного договора, не определенных в настоящем протоколе.
Указанная сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 21.1. пункта 10.2 главы 10 Устава Общества, является для Общества крупной сделкой и не является сделкой с заинтересованностью.
Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество.
Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.
В качестве обеспечения исполнения Обществом обязательств по заключаемому Кредитному договору, указанному в настоящем вопросе повестки дня настоящего заседания Совета директоров, будут выступать:
1. Последующая ипотека недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности: 8-ми объектов недвижимости, расположенных по адресу: Калужская область, г. Козельск, Заводская площадь, 1.
2. Поручительство Малеева Вячеслава Михайловича.
3. Поручительство Ворыханова Виталия Викторовича».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.01.2024.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.01.2024, Протокол № 01.
2.4. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ворыханов Виталий Викторович
3.2. Дата подписи: 12.01.2024 г. М.П.