Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: облигации неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-07-00206-A от 15.03.2010, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXPK4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
? проценты (купонный доход) по облигациям;
? номинальная стоимость облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
? четырнадцатый купонный период (с 18.10.2023 по 17.04.2024);
? не применимо в отношении выплаты номинальной стоимости Облигаций. Выплаты произведены в связи с наступлением даты досрочного погашения Облигаций, установленной приказом ПАО «Транснефть» от 02.04.2024 №76. Срок досрочного погашения Облигаций по номинальной стоимости: в дату окончания 14-го (четырнадцатого) купонного периода 17.04.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 17 741 710 000 (семнадцать миллиардов семьсот сорок один миллион семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, из них: 741 710 000 (семьсот сорок один миллион семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек - общий размер выплаченного купонного дохода по Облигациям и 17 000 000 000 (семнадцать миллиардов) рублей 00 копеек - общий размер выплаченной номинальной стоимости Облигаций.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
? проценты (купонный доход) на одну Облигацию - 43 (сорок три) рубля 63 копейки;
? номинальная стоимость на одну Облигацию - 1 000 (одна тысяча) рублей.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 17 000 000 (семнадцать миллионов) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 17.04.2024.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате доходов и осуществлению иных выплат исполнена в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность от 22.10.2021 №129)
М.С. Гришанин
3.2. Дата 17.04.2024г.