Сообщение о существенных фактах
"Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество
"Балтимор-Нева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "Балтимор-Нева"
1.3. Место нахождения эмитента
196240, Россия, г. Санкт-Петербург,ул. Кубинская, дом 78
1.4. ОГРН эмитента
1027804908130
1.5. ИНН эмитента
7810245266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11670-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.baltimor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-11670-J;
Дата государственной регистрации: 21.04.2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор ЗАО "Балтимор-Нева" Чайка С. М.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 02 ноября 2007 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Генерального директора ЗАО "Балтимор-Нева" б/н от 02 ноября 2007 года.
2.7. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента:
Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 47 872 000 (Сорок семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) руб.
Размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 12% годовых или 59 рублей 84 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении.
Выплата дохода по шестому купону Облигаций, которая в денежном выражении составила 47 872 000 (Сорок семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) руб.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
Дата, в которую обязательство по выплате шестого купона по Облигациям должно быть исполнено - 15 мая 2008 года.
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента:
Общий размер дохода по первому купону, выплаченный по Облигациям:
11,65% годовых или 46 472 000 (сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи) руб.
Общий размер дохода по второму купону, выплаченный по Облигациям:
11,65% годовых или 46 472 000 (сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи) руб.
Общий размер дохода по третьему купону, выплаченный по Облигациям:
11,65% годовых или 46 472 000 (сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи) руб.
Общий размер дохода по четвертому купону, выплаченный по Облигациям:
11,25% годовых или 44 880 000 (сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) руб.
Общий размер дохода по пятому купону, выплаченный по Облигациям:
11,25% годовых или 44 880 000 (сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) руб.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента.
Обязательство по выплате дохода по шестому купону Облигаций исполнено в полном объеме.
2.13. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.
Обязательство по выплате дохода по шестому купону Облигаций исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "Балтимор-Нева"
Чайка С.М.
(подпись)
3.2. Дата "15" мая 2008 г.
М.П.